高盛将目标价腰斩，York Space Systems (YSS) 股价暴跌

关键要点

高盛将YSS的目标价下调一半，从28美元降至14美元，维持对该股的中性评级。

该卫星制造商将2026年营收预期中值下调32%，从5.7亿美元降至3.9亿美元。

管理层将营收预期下调归因于供应链限制和合同决策推迟。

周二早盘，股价下跌4.3%，至9.36美元，过去一个月累计跌幅达51%。

华尔街共识目标价已从8月初的33美元跌至19.50美元。

华尔街转为谨慎

周二早盘，York Space Systems（YSS）股价下跌4.3%，至9.36美元，此前高盛出人意料地将其目标价下调50%，从28美元降至14美元。

尽管高盛维持对该卫星制造商的中性评级，但该投资银行指出，公司大幅下调营收预期以及航空航天行业竞争压力加剧，是推动目标价调整的主要因素。

此次大幅下调预期发生在8月13日York第二季度财报发布之际。公司管理层将2026年营收预期调整至3.75亿至4.05亿美元区间。新的中值3.9亿美元，较此前公布的5.7亿美元中值下降了32%。

York将预期下调归因于持续的供应链困难以及预期合同授予的推迟。市场参与者对此反应消极。

仅在过去一个月，该股已暴跌51%。作为参考，YSS于1月通过首次公开募股登陆公开市场，发行价为每股34美元。

华尔街转为谨慎

金融分析师的情绪已明显变得更加保守。8月初，跟踪YSS的分析师中有70%给出买入评级。根据FactSet数据，这一比例现已降至50%。

分析师的共识目标价也大幅下滑，从8月初的33美元降至当前的19.50美元。高盛新设定的14美元目标价与该共识数字相比有显著折让。

按当前水平计算，修正后的平均目标价意味着约为2027年预期营收的4倍估值。尽管指引下调，这一估值倍数仍相对稳定。真正发生根本性变化的是基础销售预期，已从近期估计的8.5亿美元下调至约5亿美元。

太空军合同未能阻止跌势

尽管运营方面出现利好，但周二股价仍持续下跌。York宣布入选美国太空军太空数据网络骨干计划。该国防项目旨在为军事行动维护可靠的天基通信基础设施。York将负责为该计划生产卫星及相关硬件组件。

然而，合同授予的消息不足以抵消投资者对营收指引下调和高盛目标价下调的担忧。York专注于为商业客户和国防组织制造卫星和太空基础设施。高盛承认，尽管York拥有可观的国防合同管道和不断扩大的商业前景，但日益加剧的竞争压力仍是持续挑战。

周二早盘，标普500指数整体上涨0.2%，进一步凸显了YSS相对于市场的疲弱表现。

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