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基民盈利比、基金经理持有份额曝光，新规后首批基金中报来了
zhoucl 2026-08-25 14:43:51 基金 已有人查阅
导读
8月25日，同泰慧盈混合、同泰大健康主题混合发布2026年中报。这是公募基金信披新规（《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第2号——定期报告的内容与格式》）实施后的首批基金中报，首度披露盈利投资者数量占比情况。
数据显示，过去一年（2025年7月1日至2026年6月30日），同泰慧盈混合、同泰大健康主题混合的盈利投资者数量占比分别为25.94%、19.78%。同期，同泰慧盈混合净值增长率超18%，同泰大健康主题混合净值跌超35%。
净值下跌导致盈利投资者占比较低尚可理解，为何净值上涨基金，依然有超七成投资者未能盈利？
多位基金人士分析称，这可能更多与大部分投资者在基金涨起来后才入场有关。追高后，一旦基金回落，便容易产生亏损。要改善投资者盈利结构，除了提升基金投资能力外，或还需要更持续有效的投教陪伴或申赎限制。
常规指标方面，相较于一季报，基金中报也揭晓了基金全部持仓股和买卖金额情况，以及基金公司高管、投研部门负责人和基金经理持有基金份额变化。
数据显示，同泰慧盈混合共持有38只个股，较2025年年末的14只个股大幅增加。其中，有3只个股在报告期内累计买入金额超过1亿元，为盛达资源、兴业银锡、中稀有色。这三只个股同样也位居报告期内卖出金额前列，卖出金额均超6000万元。兴业银锡为该基金第一大重仓股。
同泰基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有同泰慧盈混合A的份额在0至10万份之间，基金经理王秀同样持有同泰慧盈混合A份额0至10万份。
图片来源：同泰慧盈混合2026年中报
同泰大健康主题混合共持有15只个股，与2025年末全部持股数量大致持平。报告期内累计买入金额居首位的为美好医疗，超过1000万元；卖出金额居首位的为广生堂，超过950万元。美好医疗、广生堂分别为该基金第5大重仓股、第13大重仓股。
同泰基金高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该基金A、C份额均为0至10万份，基金经理马毅、麦健沛持有同泰大健康主题混合A份额0至10万份。相较于往期报告来看，基金经理马毅、麦健沛是在2025年下半年期间内开始持有基金。2025年中报及2024年年报的基金经理持有份额均为0。
图片来源：同泰大健康主题混合2026年中报
据悉，证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》中提出，强化基金公司、高管与基金经理的强制跟投比例与锁定期要求。业内人士分析称，在这一利益绑定机制的引导下，未来或能看到越来越多基金披露高管及基金经理持有旗下基金份额增长的情况。
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